5月17日基金净值:交银施罗德启欣混合最新净值0.6441,跌0.72%


(资料图)

5月17日,交银施罗德启欣混合最新单位净值为0.6441元,累计净值为0.6441元,较前一交易日下跌0.72%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.5%,近3个月下跌9.47%,近6个月下跌5.36%,近1年下跌13.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银施罗德启欣混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.48%,债券占净值比6.07%,现金占净值比3.41%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为周中,周中于2020年10月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-35.12%。期间重仓股调仓次数共有25次,其中盈利次数为5次,胜率为20.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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